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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 373.00 | 6 276.00 | 19 097.00 | 25 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 803.00 | 7 706.00 | 19 097.00 | 26 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
110 Total général Actif | 59 702.00 | 7 706.00 | 51 996.00 | 59 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 048.00 | 60 093.00 | | 76 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 068.00 | 65 094.00 | | 76 068.00 |
242 Autres charges externes. | 17 737.00 | 22 342.00 | | 17 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 142.00 | 7 169.00 | | 8 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | 27 500.00 | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 11 091.00 | 8 606.00 | | 11 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 692.00 | 344.00 | | 3 692.00 |
262 Autres charges | 2 227.00 | 4 107.00 | | 2 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 889.00 | 70 069.00 | | 76 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -820.00 | -4 975.00 | | -820.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 9.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 043.00 | -5 054.00 | | -1 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 570.00 | | | 2 570.00 |