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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 841.00 | | 147 841.00 | 147 841.00 |
AP Constructions | 65 576.00 | 16 227.00 | 49 349.00 | 65 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 609.00 | 46 027.00 | 16 582.00 | 62 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 927.00 | 42 795.00 | 47 131.00 | 89 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 552.00 | 105 049.00 | 267 503.00 | 372 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BT Marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BZ Autres créances | 68 188.00 | | 68 188.00 | 68 188.00 |
CF Disponibilités | 72 541.00 | | 72 541.00 | 72 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 045.00 | | 262 045.00 | 262 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 598.00 | 105 049.00 | 529 549.00 | 634 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
DH Report à nouveau | | -21 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 306.00 | 159 535.00 | | 190 306.00 |
DL TOTAL (I) | 228 614.00 | 138 308.00 | | 228 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 632.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 836.00 | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 252.00 | 80 668.00 | | 104 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 943.00 | 63 764.00 | | 68 943.00 |
EA Autres dettes | 126 904.00 | 196 904.00 | | 126 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 934.00 | 341 968.00 | | 300 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 549.00 | 480 276.00 | | 529 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 552.00 | | 5 366.00 | 372 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 841.00 | | | 147 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 111.00 | | 5 366.00 | 218 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 049.00 | 35 645.00 | | 105 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 049.00 | 35 645.00 | | 105 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 694.00 | 229 694.00 | | 229 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 994.00 | 86 394.00 | 6 600.00 | 92 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |