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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 841.00 | | 147 841.00 | 147 841.00 |
AP Constructions | 66 626.00 | 27 319.00 | 39 307.00 | 66 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 762.00 | 61 644.00 | 5 118.00 | 66 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 528.00 | 73 465.00 | 24 063.00 | 97 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 357.00 | 162 428.00 | 222 929.00 | 385 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BZ Autres créances | 175 849.00 | | 175 849.00 | 175 849.00 |
CF Disponibilités | 317 367.00 | | 317 367.00 | 317 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 831.00 | | 543 831.00 | 543 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 188.00 | 162 428.00 | 766 760.00 | 929 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 228 064.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 086.00 | 76 937.00 | | 218 086.00 |
DL TOTAL (I) | 523 637.00 | 305 551.00 | | 523 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 699.00 | 71 000.00 | | 71 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | 536.00 | | 2 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 550.00 | 50 257.00 | | 29 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 468.00 | 48 141.00 | | 91 468.00 |
EA Autres dettes | 47 446.00 | 92 446.00 | | 47 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 122.00 | 263 361.00 | | 243 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 760.00 | 568 913.00 | | 766 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 918.00 | | 7 439.00 | 377 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 841.00 | | | 147 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 477.00 | | 7 439.00 | 223 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 694.00 | 21 734.00 | | 140 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 694.00 | 21 734.00 | | 140 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VC Groupe et associés | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VP Divers | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 532.00 | 192 932.00 | 6 600.00 | 199 532.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 122.00 | 172 122.00 | | 172 122.00 |