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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 103.00 | 11 389.00 | 12 714.00 | 24 103.00 |
040 Immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 538.00 | 11 389.00 | 499 149.00 | 510 538.00 |
060 Stock marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
084 Disponibilités | 82 590.00 | | 82 590.00 | 82 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 344.00 | | 91 344.00 | 91 344.00 |
110 Total général Actif | 601 882.00 | 11 389.00 | 590 493.00 | 601 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 579.00 | | | 294 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 694.00 | | | 314 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
252 Charges sociales | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
262 Autres charges | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 335.00 | | | 293 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
294 Charges financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 938.00 | | | 508 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |