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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 564.00 | 16 662.00 | 13 903.00 | 30 564.00 |
040 Immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 999.00 | 16 662.00 | 500 338.00 | 516 999.00 |
060 Stock marchandises | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
072 Créances – Autres | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
084 Disponibilités | 112 772.00 | | 112 772.00 | 112 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 441.00 | | 134 441.00 | 134 441.00 |
110 Total général Actif | 651 440.00 | 16 662.00 | 634 779.00 | 651 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 464.00 | | | 251 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
230 Autres produits | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 425.00 | | | 358 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 730.00 | | | 89 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 285.00 | | | -3 285.00 |
242 Autres charges externes. | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 883.00 | | | 113 883.00 |
252 Charges sociales | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 909.00 | | | 269 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 517.00 | | | 88 517.00 |
294 Charges financières | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 538.00 | | | 510 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |