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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 100.00 | 900.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 418.00 | 44 371.00 | 74 047.00 | 118 418.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 766.00 | 44 471.00 | 75 295.00 | 119 766.00 |
060 Stock marchandises | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
072 Créances – Autres | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
084 Disponibilités | 207 700.00 | | 207 700.00 | 207 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 726.00 | | 304 726.00 | 304 726.00 |
110 Total général Actif | 424 492.00 | 44 471.00 | 380 021.00 | 424 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 223.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 482.00 | | | 156 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 091.00 | | | 81 091.00 |