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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 566.00 | 47 023.00 | 117 543.00 | 164 566.00 |
040 Immobilisations financières | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 104.00 | 48 023.00 | 131 081.00 | 179 104.00 |
060 Stock marchandises | 103 683.00 | | 103 683.00 | 103 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 163.00 | | 155 163.00 | 155 163.00 |
072 Créances – Autres | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
084 Disponibilités | 110 517.00 | | 110 517.00 | 110 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 477.00 | | 402 477.00 | 402 477.00 |
110 Total général Actif | 581 582.00 | 48 023.00 | 533 559.00 | 581 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 121 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 479.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 953.00 | | | 121 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 245 951.00 | | | 245 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 162 014.00 | | | 162 014.00 |