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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 781.00 | 760.00 | 15 021.00 | 15 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 350.00 | | 293 350.00 | 293 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 631.00 | 760.00 | 1 527 871.00 | 1 528 631.00 |
BZ Autres créances | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
CF Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 512.00 | | 66 512.00 | 66 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 143.00 | 760.00 | 1 594 383.00 | 1 595 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 350.00 | | | 293 350.00 |
CU Autres participations | 1 219 500.00 | | 1 219 500.00 | 1 219 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | | 16 432.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 361.00 | | | -8 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 903.00 | -24 793.00 | | -17 903.00 |
DL TOTAL (I) | 460 601.00 | 478 503.00 | | 460 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 207.00 | 950 375.00 | | 900 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 999.00 | 213 999.00 | | 173 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 8 240.00 | | 6 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 782.00 | 1 172 614.00 | | 1 133 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 383.00 | 1 651 118.00 | | 1 594 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 088.00 | 272 764.00 | | 315 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 095.00 | 960.00 | | 3 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | 960.00 | | 3 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095.00 | 876.00 | | 3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 911.00 | -2 511.00 | | -7 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671.00 | 3 964.00 | | 6 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 574.00 | 28 757.00 | | 24 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 903.00 | -24 793.00 | | -17 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 661.00 | | 24 593.00 | 1 513 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 623.00 | 1 512 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 623.00 | 1 528 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 661.00 | | 8 812.00 | 1 513 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 350.00 | 293 350.00 | | 293 350.00 |
VC Groupe et associés | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 207.00 | 81 513.00 | 336 221.00 | 900 207.00 |
VI Groupe et associés | 173 999.00 | 173 999.00 | | 173 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 797.00 | 355 797.00 | | 355 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 782.00 | 315 088.00 | 336 221.00 | 1 133 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 1 533.00 | | 1 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 785.00 | 19 100.00 | | 6 785.00 |
ST Autres comptes | 1 459.00 | 1 674.00 | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 247.00 | 1 533.00 | | 1 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 244.00 | 20 774.00 | | 8 244.00 |