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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 3 935.00 | 8 565.00 | 12 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 436.00 | | 275 436.00 | 275 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 437.00 | 3 935.00 | 1 503 501.00 | 1 507 437.00 |
BZ Autres créances | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 949.00 | 3 935.00 | 1 534 014.00 | 1 537 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 436.00 | | | 275 436.00 |
CU Autres participations | 1 219 500.00 | | 1 219 500.00 | 1 219 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DH Report à nouveau | -26 263.00 | -8 361.00 | | -26 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 168.00 | -17 903.00 | | 156 168.00 |
DL TOTAL (I) | 616 769.00 | 460 601.00 | | 616 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 077.00 | 900 207.00 | | 819 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 099.00 | 173 999.00 | | 54 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 6 991.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 799.00 | 52 585.00 | | 26 799.00 |
EA Autres dettes | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 245.00 | 1 133 782.00 | | 917 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 014.00 | 1 594 383.00 | | 1 534 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 850.00 | 315 088.00 | | 180 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 3 095.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 295.00 | 3 095.00 | | 14 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | 3 095.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 621.00 | -7 911.00 | | -3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 482.00 | 6 671.00 | | 300 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 314.00 | 24 574.00 | | 144 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 168.00 | -17 903.00 | | 156 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 631.00 | | 12 500.00 | 1 528 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 913.00 | 1 494 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 694.00 | 1 507 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 781.00 | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 781.00 | | 12 500.00 | 15 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 850.00 | | | 1 512 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | 4 242.00 | 1 067.00 | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 4 242.00 | 1 067.00 | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 436.00 | 275 436.00 | | 275 436.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VC Groupe et associés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 077.00 | 82 682.00 | 340 959.00 | 819 077.00 |
VI Groupe et associés | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 421.00 | 304 421.00 | | 304 421.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 245.00 | 180 850.00 | 340 959.00 | 917 245.00 |