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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 797.00 | 23 251.00 | 1 546.00 | 24 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 250.00 | 87 997.00 | 138 253.00 | 226 250.00 |
040 Immobilisations financières | 71 829.00 | | 71 829.00 | 71 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 876.00 | 111 248.00 | 264 628.00 | 375 876.00 |
060 Stock marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
072 Créances – Autres | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
084 Disponibilités | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
110 Total général Actif | 433 472.00 | 111 248.00 | 322 223.00 | 433 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 354 498.00 | | | 354 498.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 374 435.00 | 438 821.00 | | 374 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 631.00 | 8 377.00 | | 26 631.00 |
230 Autres produits | 2 863.00 | 3 257.00 | | 2 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 929.00 | 450 456.00 | | 403 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 247.00 | 198 975.00 | | 143 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | -251.00 | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 519.00 | 396.00 | | 3 519.00 |
242 Autres charges externes. | 76 839.00 | 77 472.00 | | 76 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | 4 105.00 | | 3 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 727.00 | 69 885.00 | | 102 727.00 |
252 Charges sociales | 6 539.00 | 8 890.00 | | 6 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 671.00 | 50 069.00 | | 41 671.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 108.00 | 409 540.00 | | 378 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 821.00 | 40 916.00 | | 25 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 838.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 236.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 6 266.00 | | 4 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 530.00 | 33 575.00 | | 50 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 153 493.00 | | | 153 493.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375 876.00 | | | 375 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |