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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 797.00 | 23 751.00 | 1 046.00 | 24 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 534.00 | 123 580.00 | 136 955.00 | 260 534.00 |
040 Immobilisations financières | 187 648.00 | | 187 648.00 | 187 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 979.00 | 147 331.00 | 378 648.00 | 525 979.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
084 Disponibilités | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
110 Total général Actif | 557 368.00 | 147 331.00 | 410 037.00 | 557 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 315.00 | 374 435.00 | | 412 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 274.00 | 26 631.00 | | 60 274.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 2 863.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 719.00 | 403 929.00 | | 472 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 329.00 | 143 247.00 | | 145 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | -350.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161.00 | 3 519.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 84 273.00 | 76 839.00 | | 84 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | 3 906.00 | | 2 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 105.00 | 102 727.00 | | 137 105.00 |
252 Charges sociales | 14 671.00 | 6 539.00 | | 14 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 083.00 | 41 671.00 | | 36 083.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 10.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 345.00 | 378 108.00 | | 421 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 374.00 | 25 821.00 | | 51 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 097.00 | 29 658.00 | | 62 097.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 357.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | 4 593.00 | | 9 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 652.00 | 50 530.00 | | 103 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 876.00 | | | 375 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |