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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 954.00 | 620.00 | 334.00 | 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 782.00 | 13 045.00 | 21 737.00 | 34 782.00 |
040 Immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 380.00 | 13 665.00 | 22 715.00 | 36 380.00 |
060 Stock marchandises | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
072 Créances – Autres | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 486.00 | | 79 486.00 | 79 486.00 |
110 Total général Actif | 115 867.00 | 13 665.00 | 102 201.00 | 115 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
230 Autres produits | 465.00 | | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 668.00 | | | 204 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 720.00 | | | 139 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 944.00 | | | -11 944.00 |
242 Autres charges externes. | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
252 Charges sociales | 914.00 | | | 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
262 Autres charges | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 104.00 | | | 188 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |