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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 954.00 | 811.00 | 143.00 | 954.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 226.00 | 18 837.00 | 45 389.00 | 64 226.00 |
040 Immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 824.00 | 19 648.00 | 46 176.00 | 65 824.00 |
060 Stock marchandises | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
072 Créances – Autres | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 895.00 | | 104 895.00 | 104 895.00 |
110 Total général Actif | 170 719.00 | 19 648.00 | 151 071.00 | 170 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 087.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 282.00 | | | 248 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 399.00 | | | 273 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 620.00 | | | 193 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 422.00 | | | -7 422.00 |
242 Autres charges externes. | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
252 Charges sociales | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
262 Autres charges | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 899.00 | | | 260 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 359.00 | | | 359.00 |
294 Charges financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |