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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 130.00 | 2 870.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 338.00 | 16 138.00 | 57 200.00 | 73 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 098.00 | 19 268.00 | 72 830.00 | 92 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 632.00 | 832.00 | 164 800.00 | 165 632.00 |
BZ Autres créances | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CF Disponibilités | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 724.00 | 832.00 | 237 892.00 | 238 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 822.00 | 20 100.00 | 310 722.00 | 330 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 922.00 | 3 671.00 | | 4 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 050.00 | 1 251.00 | | 27 050.00 |
DL TOTAL (I) | 42 972.00 | 15 922.00 | | 42 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 557.00 | 54 169.00 | | 42 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 610.00 | 831.00 | | 38 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 917.00 | 131 537.00 | | 72 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 469.00 | 84 426.00 | | 92 469.00 |
EA Autres dettes | 8 248.00 | 46 730.00 | | 8 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 950.00 | 10 000.00 | | 12 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 750.00 | 327 694.00 | | 267 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 722.00 | 343 616.00 | | 310 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 327 694.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 551.00 | 11 073.00 | 868 624.00 | 857 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 551.00 | 11 073.00 | 868 624.00 | 857 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | 831.00 | | 10 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 091.00 | 577 563.00 | | 873 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 041.00 | 576 312.00 | | 846 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 050.00 | 1 251.00 | | 27 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 086.00 | | 23 012.00 | 69 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 086.00 | | 20 252.00 | 59 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 760.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 921.00 | 10 347.00 | | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 921.00 | 10 347.00 | | 8 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | | | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 164 634.00 | 164 634.00 | | 164 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 998.00 | 11 910.00 | 30 088.00 | 41 998.00 |
VI Groupe et associés | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 814.00 | 193 054.00 | 12 760.00 | 205 814.00 |
VW T.V.A. | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 750.00 | 237 662.00 | 30 088.00 | 267 750.00 |