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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 330.00 | 1 670.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 798.00 | 29 682.00 | 66 116.00 | 95 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 558.00 | 34 012.00 | 80 546.00 | 114 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 987.00 | 17 888.00 | 180 099.00 | 197 987.00 |
BZ Autres créances | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
CF Disponibilités | 92 395.00 | | 92 395.00 | 92 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 348.00 | 17 888.00 | 308 459.00 | 326 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 906.00 | 51 901.00 | 389 005.00 | 440 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 972.00 | 4 922.00 | | 31 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 638.00 | 27 050.00 | | 3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 46 611.00 | 42 972.00 | | 46 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 580.00 | 42 557.00 | | 30 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 130.00 | 38 610.00 | | 46 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 064.00 | 72 917.00 | | 150 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 805.00 | 92 469.00 | | 95 805.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | 8 248.00 | | 6 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 395.00 | 267 750.00 | | 342 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 005.00 | 310 722.00 | | 389 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 408.00 | 237 663.00 | | 324 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 559.00 | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 028 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 056.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | 2 663.00 | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 2 663.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 902.00 | -2 520.00 | | -4 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 10 863.00 | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 873.00 | 873 091.00 | | 1 031 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 234.00 | 846 041.00 | | 1 028 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 638.00 | 27 050.00 | | 3 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 098.00 | | 22 460.00 | 92 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 338.00 | | 22 460.00 | 79 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 268.00 | 14 744.00 | | 19 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 268.00 | 14 744.00 | | 19 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 064.00 | 150 064.00 | | 150 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 805.00 | 95 805.00 | | 95 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 197 987.00 | 197 987.00 | | 197 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 088.00 | 12 101.00 | 17 987.00 | 30 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 712.00 | 233 952.00 | 12 760.00 | 246 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 395.00 | 324 408.00 | 17 987.00 | 342 395.00 |