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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | 4 672.00 | 12 328.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 41.00 | 17.00 | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 870.00 | 2 878.00 | 2 992.00 | 5 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 388.00 | 7 591.00 | 17 797.00 | 25 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
072 Créances – Autres | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
084 Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
110 Total général Actif | 44 233.00 | 7 591.00 | 36 642.00 | 44 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 482.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 589.00 | 71 862.00 | | 42 589.00 |
230 Autres produits | 1 022.00 | 5.00 | | 1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 611.00 | 75 349.00 | | 43 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 523.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 903.00 | 16 637.00 | | 14 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | 3 054.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 19 911.00 | 22 864.00 | | 19 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 2 433.00 | | 2 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 636.00 | 15 586.00 | | 10 636.00 |
252 Charges sociales | 4 312.00 | 7 226.00 | | 4 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 828.00 | 2 743.00 | | 2 828.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 386.00 | 73 071.00 | | 55 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 775.00 | 2 278.00 | | -11 775.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 150.00 | 178.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 272.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 282.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 967.00 | 1 596.00 | | -11 967.00 |