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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | 6 372.00 | 10 628.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 870.00 | 3 965.00 | 1 905.00 | 5 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 388.00 | 10 395.00 | 14 993.00 | 25 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
072 Créances – Autres | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
084 Disponibilités | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
110 Total général Actif | 48 162.00 | 10 395.00 | 37 767.00 | 48 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 235.00 | 42 589.00 | | 69 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 022.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 728.00 | 43 611.00 | | 81 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 339.00 | 14 903.00 | | 26 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -265.00 | 93.00 | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 21 124.00 | 19 911.00 | | 21 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | 2 699.00 | | 2 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 615.00 | 10 636.00 | | 17 615.00 |
252 Charges sociales | 8 049.00 | 4 312.00 | | 8 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 804.00 | 2 828.00 | | 2 804.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 447.00 | 55 386.00 | | 78 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 281.00 | -11 775.00 | | 3 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 797.00 | | | 797.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 150.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 957.00 | 41.00 | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 995.00 | -11 967.00 | | 2 995.00 |