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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 606.00 | 2 223.00 | 13 383.00 | 15 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 721.00 | 2 223.00 | 13 498.00 | 15 721.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 900.00 | | 266 900.00 | 266 900.00 |
BZ Autres créances | 91 291.00 | | 91 291.00 | 91 291.00 |
CF Disponibilités | 138 181.00 | | 138 181.00 | 138 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 372.00 | | 496 372.00 | 496 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 093.00 | 2 223.00 | 509 870.00 | 512 093.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 282.00 | -17 944.00 | | -17 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 046.00 | 23 862.00 | | 59 046.00 |
DL TOTAL (I) | 43 964.00 | 7 918.00 | | 43 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 235.00 | 433 235.00 | | 433 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 33 104.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 3 016.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 978.00 | 1 044.00 | | 28 978.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 906.00 | 470 399.00 | | 465 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 870.00 | 478 317.00 | | 509 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 653.00 | | 582 653.00 | 582 653.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 003.00 | | 583 003.00 | 583 003.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 721.00 | 1 044.00 | | 17 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 455.00 | 456 236.00 | | 584 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 409.00 | 432 374.00 | | 525 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 046.00 | 23 862.00 | | 59 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546.00 | | 11 886.00 | 4 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 15 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 712.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | | 11 786.00 | 3 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 100.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | 2 193.00 | 712.00 | 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 280.00 | 712.00 | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 1 914.00 | | 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 235.00 | | 233 235.00 | 433 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 191.00 | 358 191.00 | | 358 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 191.00 | 358 191.00 | | 358 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 906.00 | 32 671.00 | 233 235.00 | 465 906.00 |