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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 606.00 | 5 060.00 | 10 546.00 | 15 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 741.00 | 5 060.00 | 11 681.00 | 16 741.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BT Marchandises | 116 658.00 | | 116 658.00 | 116 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 100.00 | | 425 100.00 | 425 100.00 |
BZ Autres créances | 121 744.00 | | 121 744.00 | 121 744.00 |
CF Disponibilités | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 214.00 | | 735 214.00 | 735 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 955.00 | 5 060.00 | 746 895.00 | 751 955.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 764.00 | -17 282.00 | | 11 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777.00 | 59 046.00 | | 3 777.00 |
DL TOTAL (I) | 17 741.00 | 43 964.00 | | 17 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 695.00 | 433 235.00 | | 680 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 393.00 | 1 230.00 | | 36 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 2 363.00 | | 11 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | 28 978.00 | | 666.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 154.00 | 465 906.00 | | 729 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 895.00 | 509 870.00 | | 746 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FM Production stockée | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 17 721.00 | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 594.00 | 584 455.00 | | 344 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 817.00 | 525 409.00 | | 340 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 777.00 | 59 046.00 | | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223.00 | 2 837.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | 2 837.00 | | 2 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 695.00 | 247 460.00 | 233 235.00 | 680 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 844.00 | 546 844.00 | | 546 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 844.00 | 546 844.00 | | 546 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 154.00 | 295 919.00 | 233 235.00 | 729 154.00 |