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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 378.00 | 34 156.00 | 127 221.00 | 161 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 788.00 | 34 156.00 | 131 631.00 | 165 788.00 |
BZ Autres créances | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CF Disponibilités | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 331.00 | 34 156.00 | 163 175.00 | 197 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 141.00 | | | -36 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | -36 141.00 | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271.00 | -1 141.00 | | 2 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 358.00 | 141 101.00 | | 138 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 785.00 | 12 623.00 | | 16 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 1 172.00 | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499.00 | 1 885.00 | | 1 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 904.00 | 156 875.00 | | 160 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 175.00 | 155 734.00 | | 163 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 904.00 | 48 846.00 | | 160 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 154.00 | 68 986.00 | | 68 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 742.00 | 105 127.00 | | 64 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412.00 | -36 141.00 | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 788.00 | | | 165 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 378.00 | | | 161 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 968.00 | 16 897.00 | 3 708.00 | 20 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 968.00 | 16 897.00 | 3 708.00 | 20 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 358.00 | 138 358.00 | | 138 358.00 |
VI Groupe et associés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 904.00 | 160 904.00 | | 160 904.00 |