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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 867.00 | 51 138.00 | 110 729.00 | 161 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 277.00 | 51 138.00 | 115 139.00 | 166 277.00 |
BZ Autres créances | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CF Disponibilités | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 323.00 | 51 138.00 | 157 185.00 | 208 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 730.00 | -36 141.00 | | -32 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 436.00 | 3 412.00 | | -3 436.00 |
DL TOTAL (I) | -1 165.00 | 2 271.00 | | -1 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 418.00 | 138 358.00 | | 135 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 987.00 | 16 785.00 | | 17 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 4 168.00 | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479.00 | 1 499.00 | | 3 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 350.00 | 160 904.00 | | 158 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 185.00 | 163 175.00 | | 157 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 935.00 | 160 904.00 | | 117 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 982.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 322.00 | 68 154.00 | | 67 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 758.00 | 64 742.00 | | 70 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 436.00 | 3 412.00 | | -3 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 788.00 | | 489.00 | 165 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 378.00 | | 489.00 | 161 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 156.00 | 16 982.00 | | 34 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 156.00 | 16 982.00 | | 34 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 418.00 | 95 002.00 | 40 416.00 | 135 418.00 |
VI Groupe et associés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 350.00 | 117 935.00 | 40 416.00 | 158 350.00 |