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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 926.00 | 727.00 | 7 199.00 | 7 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 926.00 | 727.00 | 32 199.00 | 32 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
072 Créances – Autres | 135 482.00 | | 135 482.00 | 135 482.00 |
084 Disponibilités | 569 885.00 | | 569 885.00 | 569 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 753 246.00 | | 753 246.00 | 753 246.00 |
110 Total général Actif | 786 173.00 | 727.00 | 785 446.00 | 786 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 312.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 132.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 39 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 570.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 319.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 110 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 785 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 570.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -958.00 | | | -958.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -958.00 | | | -958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 081.00 | | | 120 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |