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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 911.00 | 3 284.00 | 11 627.00 | 14 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 911.00 | 3 284.00 | 36 627.00 | 39 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
072 Créances – Autres | 106 814.00 | | 106 814.00 | 106 814.00 |
084 Disponibilités | 240 355.00 | | 240 355.00 | 240 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 970.00 | | 370 970.00 | 370 970.00 |
110 Total général Actif | 410 882.00 | 3 284.00 | 407 598.00 | 410 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 959.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 39 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 984.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |