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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 461.00 | 258.00 | 203.00 | 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 177.00 | 1 046.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 691.00 | 1 072.00 | 3 618.00 | 4 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 761.00 | 1 509.00 | 5 252.00 | 6 761.00 |
BP En cours de production de services | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
BZ Autres créances | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 221.00 | 1 509.00 | 70 712.00 | 72 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 070.00 | 4 067.00 | | 23 070.00 |
DL TOTAL (I) | 28 137.00 | 5 067.00 | | 28 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 170.00 | 16 250.00 | | 16 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 381.00 | | 5 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 786.00 | 1 644.00 | | 7 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 574.00 | 23 276.00 | | 42 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 712.00 | 28 344.00 | | 70 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138.00 | 1 371.00 | | 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 231.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 1 140.00 | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 641.00 | 34 256.00 | 385.00 | 34 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |