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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 585.00 | 638.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 145.00 | 3 013.00 | 6 131.00 | 9 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 215.00 | 4 061.00 | 7 154.00 | 11 215.00 |
BP En cours de production de services | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 589.00 | | 84 589.00 | 84 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 805.00 | 4 061.00 | 91 744.00 | 95 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 037.00 | 3 967.00 | | 27 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 329.00 | 23 070.00 | | 26 329.00 |
DL TOTAL (I) | 54 467.00 | 28 137.00 | | 54 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327.00 | 16 170.00 | | 10 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 5 623.00 | | 4 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 699.00 | 7 786.00 | | 10 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 436.00 | 12 794.00 | | 11 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 276.00 | 42 574.00 | | 37 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 744.00 | 70 712.00 | | 91 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | 2 552.00 | | 1 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 611.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 941.00 | | 1 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 285.00 | 26 900.00 | 385.00 | 27 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |