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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 2 245.00 | 3 014.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 626.00 | 3 354.00 | 3 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 129.00 | 2 871.00 | 1 109 258.00 | 1 112 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 512.00 | | 125 512.00 | 125 512.00 |
BZ Autres créances | 97 252.00 | | 97 252.00 | 97 252.00 |
CF Disponibilités | 296 784.00 | | 296 784.00 | 296 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 603.00 | | 523 603.00 | 523 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 732.00 | 2 871.00 | 1 632 861.00 | 1 635 732.00 |
CU Autres participations | 1 002 890.00 | | 1 002 890.00 | 1 002 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
DL TOTAL (I) | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 770.00 | | | 263 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 589.00 | | | 173 589.00 |
EA Autres dettes | 1 036 873.00 | | | 1 036 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 232.00 | | | 1 574 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 861.00 | | | 1 632 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 232.00 | | | 1 474 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 000.00 | | 1 126 000.00 | 1 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 000.00 | | 1 126 000.00 | 1 126 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 964.00 | | | 187 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 611.00 | | | -6 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 964.00 | | | 1 323 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 335.00 | | | 1 275 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 871.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 770.00 | 263 770.00 | | 263 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 589.00 | 173 589.00 | | 173 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 873.00 | 1 036 873.00 | | 1 036 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 819.00 | 226 819.00 | | 226 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 819.00 | 226 819.00 | 100 000.00 | 326 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 232.00 | 1 474 232.00 | | 1 574 232.00 |