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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 2 667.00 | 6 033.00 | 8 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 551.00 | | 407 551.00 | 407 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 510.00 | 7 926.00 | 3 613 584.00 | 3 621 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BZ Autres créances | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
CF Disponibilités | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 275.00 | | 106 275.00 | 106 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 785.00 | 7 926.00 | 3 719 859.00 | 3 727 785.00 |
CU Autres participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
DL TOTAL (I) | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 114.00 | | | 1 152 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 803.00 | | | 1 341 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 457.00 | | | 82 457.00 |
EA Autres dettes | 994 103.00 | | | 994 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 406.00 | | | 3 643 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 859.00 | | | 3 719 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 500.00 | | | 2 659 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 413.00 | | 1 215 413.00 | 1 215 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 413.00 | | 1 215 413.00 | 1 215 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 211.00 | | | 288 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 625.00 | | | 1 503 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 801.00 | | | 1 485 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871.00 | 5 055.00 | | 2 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 3 014.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 2 040.00 | | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 341 803.00 | 1 341 803.00 | | 1 341 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 457.00 | 82 457.00 | | 82 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 103.00 | 994 103.00 | | 994 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 551.00 | | 507 551.00 | 507 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152 114.00 | 168 208.00 | 684 433.00 | 1 152 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 001.00 | 71 450.00 | 507 551.00 | 579 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 406.00 | 2 659 500.00 | 684 433.00 | 3 643 406.00 |