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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 500.00 | | 4 380 500.00 | 4 380 500.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 189 458.00 | | 189 458.00 | 189 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 744.00 | | 189 744.00 | 189 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 244.00 | | 4 570 244.00 | 4 570 244.00 |
CU Autres participations | 4 380 500.00 | | 4 380 500.00 | 4 380 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 866.00 | | | -163 866.00 |
DL TOTAL (I) | 216 133.00 | | | 216 133.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 153 333.00 | | | 4 153 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EA Autres dettes | 197 817.00 | | | 197 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 111.00 | | | 4 354 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 244.00 | | | 4 570 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 777.00 | | | 200 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 081.00 | | 142 081.00 | 142 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 081.00 | | 142 081.00 | 142 081.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 530.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 081.00 | | | 142 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 947.00 | | | 305 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 866.00 | | | -163 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 380 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 380 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 153 333.00 | | | 4 153 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 817.00 | 197 817.00 | | 197 817.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 111.00 | 200 777.00 | | 4 354 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
ST Autres comptes | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | | | 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 899.00 | | | 86 899.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |