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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 500.00 | | 4 380 500.00 | 4 380 500.00 |
BZ Autres créances | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CF Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 994.00 | | 4 386 994.00 | 4 386 994.00 |
CU Autres participations | 4 380 500.00 | | 4 380 500.00 | 4 380 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 866.00 | | | -163 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 833.00 | | | -512 833.00 |
DL TOTAL (I) | -296 700.00 | | | -296 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 658 655.00 | | | 4 658 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EA Autres dettes | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 694.00 | | | 4 683 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 994.00 | | | 4 386 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 833.00 | | | 512 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 833.00 | | | -512 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 500.00 | | | 4 380 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 380 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380 500.00 | | | 4 380 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 658 655.00 | | | 4 658 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 694.00 | 25 039.00 | | 4 683 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -37.00 | | | -37.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
ST Autres comptes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 779.00 | | | 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |