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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 680.00 | 1 918.00 | 7 762.00 | 9 680.00 |
AH Fonds commercial | 170 150.00 | | 170 150.00 | 170 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 391.00 | 21.00 | 40 370.00 | 40 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 175.00 | 1 200.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 596.00 | 2 114.00 | 219 482.00 | 221 596.00 |
BT Marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BZ Autres créances | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CF Disponibilités | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 876.00 | 2 114.00 | 249 762.00 | 251 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
DL TOTAL (I) | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
EA Autres dettes | 161 544.00 | | | 161 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 120.00 | | | 234 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 762.00 | | | 249 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 120.00 | | | 234 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 322.00 | | 217 322.00 | 217 322.00 |
FG Production vendue services | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 624.00 | | 217 624.00 | 217 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 811.00 | | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 005.00 | | | 231 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 563.00 | | | 216 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 596.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 766.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 114.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 544.00 | 161 544.00 | | 161 544.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VI Groupe et associés | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 120.00 | 234 120.00 | | 234 120.00 |