| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 680.00 | 5 145.00 | 4 535.00 | 9 680.00 |
AH Fonds commercial | 170 150.00 | | 170 150.00 | 170 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 475.00 | 979.00 | 48 496.00 | 49 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 719.00 | 1 627.00 | 11 092.00 | 12 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 025.00 | 7 752.00 | 234 273.00 | 242 025.00 |
BT Marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 639.00 | 7 752.00 | 259 887.00 | 267 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 095.00 | 14 442.00 | | 20 095.00 |
DL TOTAL (I) | 35 737.00 | 15 642.00 | | 35 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 538.00 | 47 938.00 | | 47 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 5 785.00 | | 13 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 074.00 | 18 853.00 | | 31 074.00 |
EA Autres dettes | 131 544.00 | 161 544.00 | | 131 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 150.00 | 234 120.00 | | 224 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 887.00 | 249 762.00 | | 259 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 150.00 | 234 120.00 | | 224 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 596.00 | | 298 596.00 | 298 596.00 |
FG Production vendue services | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 019.00 | | 299 019.00 | 299 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 927.00 | 3 373.00 | | 8 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 497.00 | 1 084.00 | | 1 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 905.00 | 811.00 | | 2 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 919.00 | 231 005.00 | | 359 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 824.00 | 216 563.00 | | 339 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 095.00 | 14 442.00 | | 20 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 596.00 | | 20 429.00 | 221 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 150.00 | | | 170 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 766.00 | | 20 429.00 | 41 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | 5 637.00 | | 2 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 918.00 | 3 227.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 2 411.00 | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 544.00 | 131 544.00 | | 131 544.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VI Groupe et associés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 150.00 | 224 150.00 | | 224 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 2 014.00 | | 3 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 318.00 | 6 834.00 | | 6 318.00 |
ST Autres comptes | 25 151.00 | 12 566.00 | | 25 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 370.00 | 21 901.00 | | 37 370.00 |
YT Sous‐traitance | 6 900.00 | 5 750.00 | | 6 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | 1 108.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 949.00 | 3 122.00 | | 4 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 505.00 | 26 184.00 | | 36 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 151.00 | 15 233.00 | | 24 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 740.00 | 47 051.00 | | 75 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |