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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 766.00 | 20 388.00 | 73 378.00 | 93 766.00 |
AH Fonds commercial | 830 994.00 | 368 500.00 | 462 494.00 | 830 994.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 777.00 | 622 209.00 | 125 569.00 | 747 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 094.00 | 1 035 097.00 | 724 997.00 | 1 760 094.00 |
BT Marchandises | 347 945.00 | | 347 945.00 | 347 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 603.00 | | 144 603.00 | 144 603.00 |
BZ Autres créances | 588 458.00 | | 588 458.00 | 588 458.00 |
CF Disponibilités | 476 381.00 | | 476 381.00 | 476 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 418.00 | | 1 589 418.00 | 1 589 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 512.00 | 1 035 097.00 | 2 314 415.00 | 3 349 512.00 |
CU Autres participations | 36 036.00 | 24 000.00 | 12 036.00 | 36 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 552.00 | 149 552.00 | | 149 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DH Report à nouveau | -154 017.00 | -185 001.00 | | -154 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 786.00 | 30 984.00 | | 74 786.00 |
DL TOTAL (I) | 325 669.00 | 250 883.00 | | 325 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 740.00 | 503 406.00 | | 559 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 010.00 | 264 770.00 | | 357 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 736.00 | 75 473.00 | | 82 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 981.00 | 312 140.00 | | 416 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
EA Autres dettes | 564 596.00 | 573 033.00 | | 564 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 988 747.00 | 1 730 773.00 | | 1 988 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 415.00 | 1 981 656.00 | | 2 314 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 962.00 | | 1 985 962.00 | 1 985 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 962.00 | | 1 985 962.00 | 1 985 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 175.00 | 42 025.00 | | 77 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 053.00 | 42 025.00 | | 89 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 053.00 | -39 358.00 | | -89 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | -1 716.00 | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 691.00 | 2 104 181.00 | | 2 051 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 905.00 | 2 073 198.00 | | 1 976 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 786.00 | 30 984.00 | | 74 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 774.00 | | 50 694.00 | 1 805 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 374.00 | 1 760 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 850.00 | 924 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 524.00 | 748 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 597.00 | | 17 013.00 | 920 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 103.00 | | 29 961.00 | 802 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 073.00 | | 3 721.00 | 83 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 983.00 | 39 632.00 | 86 018.00 | 688 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037.00 | 701.00 | 2 350.00 | 22 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 946.00 | 38 930.00 | 83 668.00 | 666 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 368 500.00 | | | 368 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 576.00 | 170 576.00 | | 170 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 420.00 | 138 420.00 | | 138 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 596.00 | 564 596.00 | | 564 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
UX Autres créances clients | 144 603.00 | 144 603.00 | | 144 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 452.00 | 272 452.00 | | 272 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 288.00 | 148 769.00 | 135 587.00 | 287 288.00 |
VI Groupe et associés | 357 010.00 | 357 010.00 | | 357 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 626.00 | 566 626.00 | | 566 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 495.00 | 765 065.00 | 50 429.00 | 815 495.00 |
VW T.V.A. | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 747.00 | 1 850 228.00 | 135 587.00 | 1 988 747.00 |