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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 576.00 | 27 427.00 | 57 149.00 | 84 576.00 |
AH Fonds commercial | 830 994.00 | 368 500.00 | 462 494.00 | 830 994.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 361.00 | 1 305.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 526.00 | 577 123.00 | 159 404.00 | 736 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 318.00 | 997 411.00 | 743 907.00 | 1 741 318.00 |
BT Marchandises | 361 140.00 | | 361 140.00 | 361 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 916.00 | | 206 916.00 | 206 916.00 |
BZ Autres créances | 804 161.00 | | 804 161.00 | 804 161.00 |
CF Disponibilités | 220 678.00 | | 220 678.00 | 220 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 354.00 | | 1 615 354.00 | 1 615 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 672.00 | 997 411.00 | 2 359 261.00 | 3 356 672.00 |
CU Autres participations | 36 036.00 | 24 000.00 | 12 036.00 | 36 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 552.00 | 149 552.00 | | 149 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DH Report à nouveau | -79 232.00 | -154 017.00 | | -79 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 095.00 | 74 786.00 | | 11 095.00 |
DL TOTAL (I) | 336 764.00 | 325 669.00 | | 336 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 226.00 | 559 740.00 | | 510 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 941.00 | 357 010.00 | | 306 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 496.00 | 82 736.00 | | 65 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 513.00 | 416 981.00 | | 387 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 7 684.00 | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 747 923.00 | 564 596.00 | | 747 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 497.00 | 1 988 747.00 | | 2 022 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 261.00 | 2 314 415.00 | | 2 359 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 2 230 388.00 | | 2 230 388.00 | 2 230 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 748.00 | | 2 230 748.00 | 2 230 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 521.00 | |
GE Autres charges | | | 90 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 523.00 | 11 878.00 | | 11 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 523.00 | 89 053.00 | | 11 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 523.00 | -89 053.00 | | -11 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 015.00 | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 684.00 | 2 051 691.00 | | 2 385 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 589.00 | 1 976 905.00 | | 2 374 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 095.00 | 74 786.00 | | 11 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 094.00 | 79 960.00 | | 1 760 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | 86 793.00 | | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 736.00 | 1 741 318.00 | | 98 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 915 570.00 | | 10 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 231.00 | 738 954.00 | | 88 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 760.00 | 1 310.00 | | 924 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 540.00 | 78 645.00 | | 748 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 794.00 | 5.00 | | 86 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 597.00 | 50 545.00 | 88 231.00 | 642 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 388.00 | 7 039.00 | | 20 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 209.00 | 43 505.00 | 88 231.00 | 622 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 368 500.00 | | | 368 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 710.00 | 168 710.00 | | 168 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 608.00 | 133 608.00 | | 133 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 923.00 | 747 923.00 | | 747 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
UX Autres créances clients | 206 916.00 | 206 916.00 | | 206 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VB T. V. A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 963.00 | 271 963.00 | | 271 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 263.00 | 65 699.00 | 172 564.00 | 238 263.00 |
VI Groupe et associés | 306 941.00 | 306 941.00 | | 306 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 693.00 | 744 693.00 | | 744 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 390.00 | 1 030 966.00 | 50 424.00 | 1 081 390.00 |
VW T.V.A. | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 497.00 | 1 849 933.00 | 172 564.00 | 2 022 497.00 |