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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
AP Constructions | 32 809.00 | 30 812.00 | 1 997.00 | 32 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 689.00 | 238 263.00 | 61 427.00 | 299 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 600.00 | 427 774.00 | 46 826.00 | 474 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 585.00 | 726 365.00 | 130 219.00 | 856 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BN En cours de production de biens | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 541.00 | 83 797.00 | 519 744.00 | 603 541.00 |
BZ Autres créances | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
CF Disponibilités | 278 136.00 | | 278 136.00 | 278 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 694.00 | 83 797.00 | 896 897.00 | 980 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 278.00 | 810 162.00 | 1 027 116.00 | 1 837 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 355 305.00 | 320 895.00 | | 355 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 409.00 | 49 410.00 | | 58 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
DL TOTAL (I) | 488 161.00 | 429 155.00 | | 488 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 728.00 | 52 586.00 | | 140 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 216.00 | 159 196.00 | | 42 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 417.00 | 265 065.00 | | 153 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 271.00 | 220 393.00 | | 199 271.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 956.00 | 697 241.00 | | 538 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 116.00 | 1 126 397.00 | | 1 027 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 573.00 | 656 695.00 | | 410 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 897.00 | | 1 779 897.00 | 1 779 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 897.00 | | 1 779 897.00 | 1 779 897.00 |
FM Production stockée | | | 92.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 614.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 879.00 | 3 004.00 | | 21 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 899.00 | 10 000.00 | | 3 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 778.00 | 13 004.00 | | 25 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 330.00 | 40 345.00 | | 18 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 330.00 | 45 032.00 | | 18 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 449.00 | -32 028.00 | | 7 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 139.00 | 13 458.00 | | 16 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 272.00 | 1 720 003.00 | | 1 813 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 862.00 | 1 670 593.00 | | 1 754 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 409.00 | 49 410.00 | | 58 409.00 |