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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 182.00 | 2 019.00 | 5 163.00 | 7 182.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
AP Constructions | 32 808.00 | 31 812.00 | 996.00 | 32 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 334.00 | 250 118.00 | 36 215.00 | 286 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 600.00 | 439 700.00 | 49 899.00 | 489 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 612.00 | 753 166.00 | 114 445.00 | 867 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 679.00 | | 58 679.00 | 58 679.00 |
BN En cours de production de biens | 69 206.00 | | 69 206.00 | 69 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 933.00 | 83 796.00 | 514 136.00 | 597 933.00 |
BZ Autres créances | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
CF Disponibilités | 197 091.00 | | 197 091.00 | 197 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 443.00 | 83 796.00 | 891 646.00 | 975 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 055.00 | 836 963.00 | 1 006 092.00 | 1 843 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 355 305.00 | 355 305.00 | | 355 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 334.00 | 58 409.00 | | 32 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 697.00 | 15 596.00 | | 11 697.00 |
DL TOTAL (I) | 458 186.00 | 488 161.00 | | 458 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 557.00 | 140 728.00 | | 128 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641.00 | 42 216.00 | | 4 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 128.00 | 153 417.00 | | 223 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 577.00 | 199 271.00 | | 191 577.00 |
EA Autres dettes | | 3 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 905.00 | 538 956.00 | | 547 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 092.00 | 1 027 116.00 | | 1 006 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 410 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 931 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 931 938.00 | |
FM Production stockée | | | 39 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 208.00 | 21 879.00 | | 4 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 399.00 | 3 899.00 | | 18 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 607.00 | 25 778.00 | | 22 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 037.00 | 18 329.00 | | 64 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 988.00 | 18 329.00 | | 69 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 381.00 | 7 448.00 | | -47 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | 16 139.00 | | 6 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 460.00 | 1 813 271.00 | | 1 998 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 126.00 | 1 754 862.00 | | 1 966 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 334.00 | 58 409.00 | | 32 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 584.00 | 25 527.00 | | 856 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 867 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 839 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | 7 182.00 | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 614.00 | 17 654.00 | | 836 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 536.00 | 690.00 | | 8 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 365.00 | 35 350.00 | 8 549.00 | 726 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 365.00 | 33 331.00 | 8 549.00 | 726 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 557.00 | 18 738.00 | 95 679.00 | 128 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 128.00 | 223 128.00 | | 223 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 218.00 | 196 218.00 | | 196 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 301.00 | 645 301.00 | | 645 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 489.00 | 650 465.00 | 9 023.00 | 659 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 905.00 | 438 086.00 | 95 679.00 | 547 905.00 |