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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 175.00 | 220 216.00 | 13 959.00 | 234 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 742.00 | 76 741.00 | 33 002.00 | 109 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 143.00 | 307 166.00 | 141 977.00 | 449 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BN En cours de production de biens | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 482.00 | 2 720.00 | 185 762.00 | 188 482.00 |
BZ Autres créances | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
CF Disponibilités | 222 126.00 | | 222 126.00 | 222 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 436.00 | 2 720.00 | 471 716.00 | 474 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 579.00 | 309 886.00 | 613 693.00 | 923 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DG Autres réserves | 134 559.00 | 98 682.00 | | 134 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 685.00 | 35 877.00 | | 24 685.00 |
DL TOTAL (I) | 277 544.00 | 252 859.00 | | 277 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 352.00 | 19 100.00 | | 44 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 309.00 | 60 897.00 | | 56 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 014.00 | 113 201.00 | | 109 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 938.00 | 70 865.00 | | 110 938.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 1 350.00 | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 701.00 | 52 474.00 | | 12 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 150.00 | 317 887.00 | | 336 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 693.00 | 570 746.00 | | 613 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 971.00 | 302 524.00 | | 300 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 583.00 | | 16 678.00 | 434 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 118.00 | 449 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118.00 | 350 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 816.00 | | 16 531.00 | 335 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 023.00 | | 147.00 | 11 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 983.00 | 10 913.00 | 730.00 | 296 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 086.00 | 10 913.00 | 730.00 | 293 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 014.00 | 109 014.00 | | 109 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 938.00 | 110 938.00 | | 110 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
UX Autres créances clients | 188 482.00 | 188 482.00 | | 188 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 352.00 | 11 159.00 | 33 192.00 | 44 352.00 |
VI Groupe et associés | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 647.00 | 220 477.00 | 11 170.00 | 231 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 164.00 | 300 971.00 | 33 192.00 | 334 164.00 |