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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 175.00 | 223 656.00 | 10 519.00 | 234 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 742.00 | 85 380.00 | 24 362.00 | 109 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 292.00 | 319 245.00 | 130 047.00 | 449 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BN En cours de production de biens | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 680.00 | 2 720.00 | 79 960.00 | 82 680.00 |
BZ Autres créances | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CF Disponibilités | 168 247.00 | | 168 247.00 | 168 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 390.00 | 2 720.00 | 280 670.00 | 283 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 682.00 | 321 965.00 | 410 717.00 | 732 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DG Autres réserves | 144 243.00 | 134 559.00 | | 144 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 378.00 | 24 685.00 | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 266 921.00 | 277 544.00 | | 266 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 192.00 | 44 352.00 | | 33 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 015.00 | 56 309.00 | | 32 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 848.00 | 109 014.00 | | 30 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 740.00 | 110 938.00 | | 47 740.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 795.00 | 336 150.00 | | 143 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 717.00 | 613 693.00 | | 410 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 885.00 | 300 971.00 | | 121 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 143.00 | | 149.00 | 449 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 229.00 | | | 350 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170.00 | | 149.00 | 11 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 166.00 | 12 079.00 | | 307 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 269.00 | 12 079.00 | | 303 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
UX Autres créances clients | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 192.00 | 11 282.00 | 21 910.00 | 33 192.00 |
VI Groupe et associés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 396.00 | 92 077.00 | 11 319.00 | 103 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 795.00 | 121 885.00 | 21 910.00 | 143 795.00 |