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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 222 040.00 | | 222 040.00 | 222 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 040.00 | | 222 040.00 | 222 040.00 |
072 Créances – Autres | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 456 400.00 | 20 906.00 | 435 494.00 | 456 400.00 |
084 Disponibilités | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 767.00 | 20 906.00 | 478 861.00 | 499 767.00 |
110 Total général Actif | 721 807.00 | 20 906.00 | 700 901.00 | 721 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 623 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 201.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 625 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 172.00 | 767.00 | | 1 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 172.00 | 767.00 | | 1 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 172.00 | -767.00 | | -1 172.00 |
280 Produits financiers | 15 005.00 | 23 420.00 | | 15 005.00 |
294 Charges financières | 21 716.00 | 881.00 | | 21 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 5 104.00 | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 201.00 | 15 628.00 | | -9 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 740.00 | | | 220 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 946.00 | | | 21 946.00 |