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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 51.00 | 1 356.00 | 1 408.00 |
040 Immobilisations financières | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 948.00 | 51.00 | 228 896.00 | 228 948.00 |
072 Créances – Autres | 193 619.00 | | 193 619.00 | 193 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 793.00 | | 490 793.00 | 490 793.00 |
110 Total général Actif | 719 741.00 | 51.00 | 719 690.00 | 719 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 614 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 811.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 648 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 988.00 | 1 172.00 | | 5 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 040.00 | 1 172.00 | | 6 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 040.00 | -1 172.00 | | -6 040.00 |
280 Produits financiers | 35 663.00 | 15 005.00 | | 35 663.00 |
294 Charges financières | 735.00 | 21 716.00 | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | 279.00 | | 6 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 811.00 | -9 201.00 | | 21 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 040.00 | | | 222 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |