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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 159.00 | -1 159.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 708 656.00 | 2 897.00 | 2 705 759.00 | 2 708 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BZ Autres créances | 1 049 625.00 | | 1 049 625.00 | 1 049 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 483.00 | | 1 099 483.00 | 1 099 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 139.00 | 2 897.00 | 3 805 242.00 | 3 808 139.00 |
CU Autres participations | 2 705 759.00 | | 2 705 759.00 | 2 705 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 460.00 | 46 759.00 | | 53 460.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 448.00 | 6 700.00 | | -262 448.00 |
DL TOTAL (I) | -182 252.00 | 75 695.00 | | -182 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 746.00 | 12 300.00 | | 308 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 284.00 | 1 957.00 | | 23 284.00 |
EA Autres dettes | 3 655 464.00 | 15 063.00 | | 3 655 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 494.00 | 29 321.00 | | 3 987 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 242.00 | 105 016.00 | | 3 805 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 847.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 242.00 | 29 465.00 | | 25 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 689.00 | 22 765.00 | | 287 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 448.00 | 6 700.00 | | -262 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897.00 | | 2 705 759.00 | 2 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 708 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705 759.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 746.00 | 308 746.00 | | 308 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 491.00 | 1 048 491.00 | | 1 048 491.00 |
VI Groupe et associés | 3 642 374.00 | 3 642 374.00 | | 3 642 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 850.00 | 1 050 850.00 | | 1 050 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 494.00 | 3 987 494.00 | | 3 987 494.00 |