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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 237.00 | 4 177.00 | 7 059.00 | 11 237.00 |
AH Fonds commercial | 2 875 796.00 | 156 850.00 | 2 718 946.00 | 2 875 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 159.00 | -1 159.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 155.00 | 94 635.00 | 62 520.00 | 157 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 958.00 | 256 821.00 | 2 859 137.00 | 3 115 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 257.00 | | 308 257.00 | 308 257.00 |
BZ Autres créances | 1 732 310.00 | | 1 732 310.00 | 1 732 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CF Disponibilités | 1 446 822.00 | | 1 446 822.00 | 1 446 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 463.00 | | 3 542 463.00 | 3 542 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 421.00 | 256 821.00 | 6 401 600.00 | 6 658 421.00 |
CU Autres participations | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
DH Report à nouveau | -262 212.00 | 235.00 | | -262 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 599.00 | -262 448.00 | | -12 599.00 |
DL TOTAL (I) | -194 851.00 | -182 252.00 | | -194 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498 284.00 | 3 642 374.00 | | 4 498 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 239.00 | 308 746.00 | | 345 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 605.00 | 23 284.00 | | 139 605.00 |
EA Autres dettes | 1 605 818.00 | 13 090.00 | | 1 605 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 596 451.00 | 3 987 494.00 | | 6 596 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 401 600.00 | 3 805 242.00 | | 6 401 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 588 946.00 | | | 6 588 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 221 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 639.00 | | | -9 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 599.00 | 25 242.00 | | 1 243 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 198.00 | 287 690.00 | | 1 256 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 599.00 | -262 448.00 | | -12 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 656.00 | | 3 106 060.00 | 2 708 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 698 759.00 | 71 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698 759.00 | 3 115 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 887 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | 2 885 874.00 | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | | 155 416.00 | 1 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 759.00 | | 64 770.00 | 2 705 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897.00 | 253 924.00 | | 2 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 161 027.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | 92 897.00 | | 1 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 498 284.00 | 4 498 284.00 | | 4 498 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 239.00 | 345 239.00 | | 345 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 605.00 | 139 605.00 | | 139 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605 818.00 | 1 605 818.00 | | 1 605 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
UX Autres créances clients | 308 257.00 | 308 257.00 | | 308 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732 310.00 | 1 732 310.00 | | 1 732 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 703.00 | 2 045 443.00 | 64 260.00 | 2 109 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 588 946.00 | 6 588 946.00 | | 6 588 946.00 |