| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478 624.00 | 1 455 737.00 | 22 888.00 | 1 478 624.00 |
AH Fonds commercial | 786 349.00 | | 786 349.00 | 786 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 832 192.00 | 332 877.00 | 499 315.00 | 832 192.00 |
AN Terrains | 122 351.00 | | 122 351.00 | 122 351.00 |
AP Constructions | 6 147 103.00 | 6 098 914.00 | 48 188.00 | 6 147 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 650 742.00 | 17 188 093.00 | 4 462 650.00 | 21 650 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 248.00 | 1 456 893.00 | 93 356.00 | 1 550 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 665 231.00 | 26 532 513.00 | 6 132 718.00 | 32 665 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125 416.00 | 228 987.00 | 1 896 429.00 | 2 125 416.00 |
BN En cours de production de biens | 255 820.00 | | 255 820.00 | 255 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 845.00 | 15 731.00 | 396 114.00 | 411 845.00 |
BT Marchandises | 1 209 398.00 | 80 999.00 | 1 128 399.00 | 1 209 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 526.00 | 110 942.00 | 3 024 585.00 | 3 135 526.00 |
BZ Autres créances | 1 890 694.00 | | 1 890 694.00 | 1 890 694.00 |
CF Disponibilités | 3 340 444.00 | | 3 340 444.00 | 3 340 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 447 473.00 | 436 658.00 | 12 010 815.00 | 12 447 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 112 705.00 | 26 969 171.00 | 18 143 533.00 | 45 112 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 544 450.00 | | | 544 450.00 |
CU Autres participations | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 076 895.00 | 8 076 895.00 | | 8 076 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 801.00 | 166 563.00 | | 530 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 353 572.00 | 383 408.00 | | -1 353 572.00 |
DL TOTAL (I) | 7 273 294.00 | 8 626 866.00 | | 7 273 294.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 689 986.00 | 3 448 306.00 | | 6 689 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 427.00 | 1 087 580.00 | | 27 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 570.00 | 2 418 594.00 | | 2 188 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 643.00 | 1 858 139.00 | | 1 821 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 890.00 | 120 146.00 | | 50 890.00 |
EA Autres dettes | 76 723.00 | 93 625.00 | | 76 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 855 239.00 | 9 026 389.00 | | 10 855 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 143 533.00 | 17 653 255.00 | | 18 143 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 078 716.00 | 7 309 219.00 | | 5 078 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 043.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 624 810.00 | | 8 624 810.00 | 8 624 810.00 |
FD Production vendue biens | 18 834 576.00 | | 18 834 576.00 | 18 834 576.00 |
FG Production vendue services | 400 016.00 | | 400 016.00 | 400 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 859 403.00 | | 27 859 403.00 | 27 859 403.00 |
FM Production stockée | | | -79 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 083 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 798 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 964 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 670 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 559.00 | |
GE Autres charges | | | 37 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 376 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 292 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 341 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 419 670.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 465.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 2 285.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040.00 | 2 285.00 | | 4 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 30 000.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154.00 | 2 592.00 | | 1 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 289.00 | 32 592.00 | | 16 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 249.00 | -30 307.00 | | -12 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 110 593.00 | 35 246 833.00 | | 28 110 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 464 165.00 | 34 863 425.00 | | 29 464 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 353 572.00 | 383 408.00 | | -1 353 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 729.00 | 51 644.00 | | 35 729.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 257.00 | 83 257.00 | | 83 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 078 214.00 | | 198 299.00 | 33 078 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 282.00 | 32 665 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322 707.00 | 3 097 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 575.00 | 29 470 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413 588.00 | | 6 285.00 | 3 413 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 572 006.00 | | 187 014.00 | 29 572 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 621.00 | | 5 000.00 | 92 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 025 576.00 | 1 114 513.00 | 607 576.00 | 26 025 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999 086.00 | 112 234.00 | 322 707.00 | 1 999 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 026 490.00 | 1 002 279.00 | 284 869.00 | 24 026 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 416 311.00 | 17 559.00 | 108 153.00 | 416 311.00 |
6T Sur comptes clients | 131 019.00 | | 20 078.00 | 131 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 330.00 | 17 559.00 | 128 231.00 | 547 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 330.00 | 32 559.00 | 128 231.00 | 547 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 559.00 | 128 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 570.00 | 2 188 570.00 | | 2 188 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 622.00 | 640 622.00 | | 640 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 946.00 | 905 946.00 | | 905 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
UX Autres créances clients | 3 004 077.00 | 3 004 077.00 | | 3 004 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 450.00 | | 131 450.00 | 131 450.00 |
VB T. V. A. | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 689 986.00 | 913 463.00 | 5 776 523.00 | 6 689 986.00 |
VI Groupe et associés | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 035.00 | | | 753 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VP Divers | 132 812.00 | 132 812.00 | | 132 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718 405.00 | 1 305 405.00 | 413 000.00 | 1 718 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 544.00 | 4 550 279.00 | 572 266.00 | 5 122 544.00 |
VW T.V.A. | 216 698.00 | 216 698.00 | | 216 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 855 239.00 | 5 078 716.00 | 5 776 523.00 | 10 855 239.00 |