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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506 121.00 | 1 475 411.00 | 30 710.00 | 1 506 121.00 |
AH Fonds commercial | 786 349.00 | | 786 349.00 | 786 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 832 192.00 | 416 096.00 | 416 096.00 | 832 192.00 |
AN Terrains | 122 351.00 | | 122 351.00 | 122 351.00 |
AP Constructions | 6 147 103.00 | 6 114 991.00 | 32 112.00 | 6 147 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 604 955.00 | 16 756 065.00 | 3 848 890.00 | 20 604 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 213.00 | 1 462 937.00 | 162 277.00 | 1 625 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 710 906.00 | 26 225 499.00 | 5 485 407.00 | 31 710 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690 797.00 | 157 206.00 | 2 533 591.00 | 2 690 797.00 |
BN En cours de production de biens | 217 350.00 | | 217 350.00 | 217 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 562.00 | 15 731.00 | 530 831.00 | 546 562.00 |
BT Marchandises | 1 185 941.00 | 83 280.00 | 1 102 662.00 | 1 185 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836 683.00 | 87 478.00 | 3 749 205.00 | 3 836 683.00 |
BZ Autres créances | 1 406 055.00 | | 1 406 055.00 | 1 406 055.00 |
CF Disponibilités | 4 398 180.00 | | 4 398 180.00 | 4 398 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 398.00 | | 65 398.00 | 65 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 349 108.00 | 343 694.00 | 14 005 414.00 | 14 349 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 060 014.00 | 26 569 194.00 | 19 490 821.00 | 46 060 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516 426.00 | | | 516 426.00 |
CU Autres participations | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 471 873.00 | 8 076 895.00 | | 4 471 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 784.00 | | | 302 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 530 801.00 | | |
DH Report à nouveau | -822 771.00 | | | -822 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 523.00 | -1 353 572.00 | | 1 102 523.00 |
DL TOTAL (I) | 5 073 580.00 | 7 273 294.00 | | 5 073 580.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 747 922.00 | 6 689 986.00 | | 9 747 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 935.00 | 27 427.00 | | 26 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 441.00 | 2 188 570.00 | | 2 735 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 953.00 | 1 821 643.00 | | 1 785 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 039.00 | 50 890.00 | | 21 039.00 |
EA Autres dettes | 89 951.00 | 76 723.00 | | 89 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 407 241.00 | 10 855 239.00 | | 14 407 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 490 821.00 | 18 143 533.00 | | 19 490 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 031 003.00 | 5 078 716.00 | | 6 031 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 655 122.00 | | 9 655 122.00 | 9 655 122.00 |
FD Production vendue biens | 22 456 268.00 | | 22 456 268.00 | 22 456 268.00 |
FG Production vendue services | 401 477.00 | | 401 477.00 | 401 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 512 867.00 | | 32 512 867.00 | 32 512 867.00 |
FM Production stockée | | | 96 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 822 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 592 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 880 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 739 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 266 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 37 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 668 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 210.00 | 166 169.00 | | 96 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | 469.00 | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 970.00 | 2 624.00 | | 5 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 076.00 | 1 417.00 | | 43 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 046.00 | 4 040.00 | | 54 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 779.00 | 135.00 | | 16 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 764.00 | 1 154.00 | | 13 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 543.00 | 16 289.00 | | 30 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 503.00 | -12 249.00 | | 23 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 933 642.00 | 28 110 593.00 | | 32 933 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 831 119.00 | 29 464 165.00 | | 31 831 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 523.00 | -1 353 572.00 | | 1 102 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 832.00 | 35 729.00 | | 33 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 736.00 | 83 257.00 | | 83 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 665 231.00 | | 498 884.00 | 32 665 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 999.00 | 86 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 976.00 | 1 452 234.00 | 31 710 906.00 | 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | 1 441 235.00 | 28 499 622.00 | 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097 166.00 | | 27 497.00 | 3 097 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 470 445.00 | | 471 388.00 | 29 470 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 532 513.00 | 1 121 433.00 | 1 428 447.00 | 26 532 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788 613.00 | 102 894.00 | | 1 788 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 743 900.00 | 1 018 540.00 | 1 428 447.00 | 24 743 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 717.00 | 2 281.00 | 71 781.00 | 325 717.00 |
6T Sur comptes clients | 110 942.00 | 3 158.00 | 26 622.00 | 110 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 658.00 | 5 439.00 | 98 403.00 | 436 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 658.00 | 5 439.00 | 103 403.00 | 451 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 439.00 | 98 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 441.00 | 2 735 441.00 | | 2 735 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 742.00 | 607 742.00 | | 607 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 719.00 | 819 719.00 | | 819 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 951.00 | 89 951.00 | | 89 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 817.00 | 2 281.00 | 14 536.00 | 16 817.00 |
UX Autres créances clients | 3 733 390.00 | 3 733 390.00 | | 3 733 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 293.00 | | 103 293.00 | 103 293.00 |
VB T. V. A. | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 747 922.00 | 1 371 684.00 | 8 376 238.00 | 9 747 922.00 |
VI Groupe et associés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 082.00 | | | 479 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 699.00 | 930 566.00 | 413 133.00 | 1 343 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 953.00 | 4 793 991.00 | 530 962.00 | 5 324 953.00 |
VW T.V.A. | 239 874.00 | 239 874.00 | | 239 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 407 241.00 | 6 031 003.00 | 8 376 238.00 | 14 407 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |