| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
AP Constructions | 146 463.00 | 89 354.00 | 57 109.00 | 146 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 357.00 | 84 996.00 | 38 361.00 | 123 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 232.00 | 191 315.00 | 173 917.00 | 365 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 116.00 | | 241 116.00 | 241 116.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 143.00 | | 163 143.00 | 163 143.00 |
CF Disponibilités | 179 271.00 | | 179 271.00 | 179 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 865.00 | | 593 865.00 | 593 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 097.00 | 191 315.00 | 767 782.00 | 959 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 590 330.00 | 590 330.00 | | 590 330.00 |
DH Report à nouveau | -76 465.00 | -57 389.00 | | -76 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 820.00 | -19 076.00 | | 53 820.00 |
DL TOTAL (I) | 585 285.00 | 531 465.00 | | 585 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 647.00 | 34 214.00 | | 27 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | 1 750.00 | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 302.00 | 15 800.00 | | 12 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 033.00 | 85 134.00 | | 100 033.00 |
EA Autres dettes | 40 329.00 | 27 069.00 | | 40 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 498.00 | 163 966.00 | | 182 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 782.00 | 695 431.00 | | 767 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 780.00 | 136 408.00 | | 161 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 232.00 | | | 365 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 515.00 | | | 270 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 488.00 | 29 827.00 | | 161 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 218.00 | 29 827.00 | | 145 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 241 116.00 | 241 116.00 | | 241 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 647.00 | 6 929.00 | 20 718.00 | 27 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 077.00 | 265 077.00 | | 265 077.00 |
VW T.V.A. | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 498.00 | 161 780.00 | 20 718.00 | 182 498.00 |