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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
AP Constructions | 155 325.00 | 97 950.00 | 57 375.00 | 155 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 780.00 | 99 687.00 | 27 092.00 | 126 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 516.00 | 214 602.00 | 162 914.00 | 377 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 412.00 | | 349 412.00 | 349 412.00 |
BZ Autres créances | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 303.00 | | 261 303.00 | 261 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 363.00 | | 617 363.00 | 617 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 878.00 | 214 602.00 | 780 277.00 | 994 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 590 330.00 | 590 330.00 | | 590 330.00 |
DH Report à nouveau | -22 645.00 | -76 465.00 | | -22 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 379.00 | 53 820.00 | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 602 664.00 | 585 285.00 | | 602 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 784.00 | 27 647.00 | | 20 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 383.00 | 2 187.00 | | 5 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | 12 302.00 | | 14 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 445.00 | 100 033.00 | | 105 445.00 |
EA Autres dettes | 31 362.00 | 40 329.00 | | 31 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 613.00 | 182 498.00 | | 177 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 277.00 | 767 782.00 | | 780 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 043.00 | 161 780.00 | | 164 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 232.00 | | 19 105.00 | 365 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 821.00 | 377 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 821.00 | 282 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 060.00 | | | 81 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 515.00 | | 19 105.00 | 270 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 315.00 | 30 108.00 | 6 821.00 | 191 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 045.00 | 30 108.00 | 6 821.00 | 175 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 349 412.00 | 349 412.00 | | 349 412.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 784.00 | 7 214.00 | 13 570.00 | 20 784.00 |
VI Groupe et associés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 686.00 | 369 686.00 | | 369 686.00 |
VW T.V.A. | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 613.00 | 164 043.00 | 13 570.00 | 177 613.00 |