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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 678.00 | 215.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | 557 059.00 | 405 941.00 | 963 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 045.00 | 705.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 978.00 | 58 748.00 | 52 230.00 | 110 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 012.00 | 177 957.00 | 309 055.00 | 487 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 367.00 | 796 487.00 | 794 880.00 | 1 591 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BZ Autres créances | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
CF Disponibilités | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 372.00 | 796 487.00 | 872 885.00 | 1 669 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DH Report à nouveau | | -184 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 932.00 | -605 164.00 | | 81 932.00 |
DK Provisions réglementées | 4 410.00 | 2 860.00 | | 4 410.00 |
DL TOTAL (I) | 104 845.00 | -778 587.00 | | 104 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 19 489.00 | | 4 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 467.00 | 1 818.00 | | 4 467.00 |
EA Autres dettes | 746 997.00 | 1 622 739.00 | | 746 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 711.00 | 13 113.00 | | 11 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 040.00 | 1 657 159.00 | | 768 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 885.00 | 878 572.00 | | 872 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 241.00 | | 172 241.00 | 172 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 241.00 | | 172 241.00 | 172 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 790.00 | 36 865.00 | | 21 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 549.00 | 559 919.00 | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 339.00 | 596 784.00 | | 23 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 339.00 | -596 784.00 | | -23 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 084.00 | 200 699.00 | | 197 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 152.00 | 805 862.00 | | 115 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 932.00 | -605 164.00 | | 81 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 042.00 | | 13 325.00 | 1 578 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 643.00 | | | 966 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 364.00 | | 11 626.00 | 586 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 035.00 | | 1 700.00 | 25 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 846.00 | 70 582.00 | | 168 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 729.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 852.00 | 69 853.00 | | 166 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 860.00 | 1 549.00 | | 2 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 557 059.00 | | | 557 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 059.00 | | | 557 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
UX Autres créances clients | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VC Groupe et associés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VI Groupe et associés | 746 997.00 | 746 997.00 | | 746 997.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 476.00 | 57 742.00 | 26 734.00 | 84 476.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 040.00 | 768 040.00 | | 768 040.00 |