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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 856.00 | 37.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 963 000.00 | 557 059.00 | 405 941.00 | 963 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 595.00 | 155.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 224.00 | 80 689.00 | 33 535.00 | 114 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 512.00 | 226 397.00 | 263 114.00 | 489 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 399.00 | 867 596.00 | 729 802.00 | 1 597 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BZ Autres créances | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 001.00 | 867 596.00 | 758 405.00 | 1 626 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
DH Report à nouveau | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 531.00 | 81 932.00 | | -58 531.00 |
DK Provisions réglementées | 5 572.00 | 4 410.00 | | 5 572.00 |
DL TOTAL (I) | 47 477.00 | 104 845.00 | | 47 477.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 877.00 | 4 865.00 | | 55 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107.00 | 4 467.00 | | 5 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
EA Autres dettes | 633 738.00 | 746 997.00 | | 633 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 328.00 | 768 040.00 | | 710 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 405.00 | 872 885.00 | | 758 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 149.00 | | 167 149.00 | 167 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 149.00 | | 167 149.00 | 167 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 21 790.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 163.00 | 1 549.00 | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 23 339.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | -23 339.00 | | -1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 019.00 | 197 084.00 | | 174 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 551.00 | 115 152.00 | | 232 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 531.00 | 81 932.00 | | -58 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 367.00 | | 6 032.00 | 1 591 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 643.00 | | | 966 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 990.00 | | 5 746.00 | 597 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 734.00 | | 286.00 | 26 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 428.00 | 71 110.00 | | 239 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 729.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 705.00 | 70 381.00 | | 236 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 410.00 | 1 163.00 | | 4 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
UX Autres créances clients | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VB T. V. A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VI Groupe et associés | 633 738.00 | 633 738.00 | | 633 738.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 126.00 | 26 106.00 | 27 020.00 | 53 126.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 328.00 | 710 328.00 | | 710 328.00 |