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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 687.00 | | 146 687.00 | 146 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 491.00 | 32 137.00 | 508 355.00 | 540 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 834.00 | 32 137.00 | 657 698.00 | 689 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
BZ Autres créances | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 179.00 | | 80 179.00 | 80 179.00 |
CF Disponibilités | 463 990.00 | | 463 990.00 | 463 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 325.00 | | 618 325.00 | 618 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 159.00 | 32 137.00 | 1 276 022.00 | 1 308 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 310.00 | 150 310.00 | | 150 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
DG Autres réserves | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 624.00 | 161 679.00 | | 124 624.00 |
DL TOTAL (I) | 348 964.00 | 386 018.00 | | 348 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 112.00 | 357 506.00 | | 279 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 900.00 | 286 385.00 | | 415 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 239.00 | 32 910.00 | | 38 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 598.00 | 155 177.00 | | 186 598.00 |
EA Autres dettes | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 059.00 | 839 189.00 | | 927 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 022.00 | 1 225 207.00 | | 1 276 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 250.00 | 126 508.00 | 26 276.00 | 41 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 250.00 | 126 508.00 | 26 276.00 | 41 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 112.00 | 279 112.00 | | 279 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VI Groupe et associés | 186 598.00 | 186 598.00 | | 186 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 796.00 | 494 796.00 | | 494 796.00 |