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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 687.00 | | 166 687.00 | 166 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 750.00 | 7 999.00 | 52 751.00 | 60 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 812.00 | 36 665.00 | 569 147.00 | 605 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 905.00 | 44 664.00 | 791 241.00 | 835 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
BZ Autres créances | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 538.00 | | 80 538.00 | 80 538.00 |
CF Disponibilités | 395 159.00 | | 395 159.00 | 395 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 783.00 | | 519 783.00 | 519 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 688.00 | 44 664.00 | 1 311 024.00 | 1 355 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 310.00 | 150 310.00 | | 150 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
DG Autres réserves | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 695.00 | 124 624.00 | | 144 695.00 |
DL TOTAL (I) | 369 034.00 | 348 964.00 | | 369 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 547.00 | 279 112.00 | | 425 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 428.00 | 415 900.00 | | 258 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 813.00 | 38 239.00 | | 52 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 569.00 | 186 598.00 | | 176 569.00 |
EA Autres dettes | 24 576.00 | 7 210.00 | | 24 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 990.00 | 927 059.00 | | 941 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 024.00 | 1 276 022.00 | | 1 311 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 834.00 | | 460 701.00 | 689 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 630.00 | 835 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 630.00 | 666 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 687.00 | | 20 000.00 | 146 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 491.00 | | 440 701.00 | 540 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 137.00 | 133 336.00 | 146 031.00 | 32 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 137.00 | 133 336.00 | 146 031.00 | 32 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 547.00 | 130 347.00 | 295 200.00 | 425 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 569.00 | 176 569.00 | | 176 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
UX Autres créances clients | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 383.00 | 368 183.00 | 295 200.00 | 663 383.00 |