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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 456.00 | | 158 456.00 | 158 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 104.00 | 29 160.00 | 12 945.00 | 42 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 688.00 | 6 518.00 | 2 170.00 | 8 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 262.00 | 35 678.00 | 178 585.00 | 214 262.00 |
BT Marchandises | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BZ Autres créances | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
CF Disponibilités | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 351.00 | | 133 351.00 | 133 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 613.00 | 35 678.00 | 311 936.00 | 347 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 226.00 | | | 182 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 216 686.00 | | | 216 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 936.00 | | | 311 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
FG Production vendue services | 156 880.00 | | 156 880.00 | 156 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 783.00 | | 160 783.00 | 160 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 654.00 | | | 176 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 015.00 | | | 156 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 743.00 | 2 934.00 | | 32 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 743.00 | 2 934.00 | | 32 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 189.00 | 3 738.00 | 53 450.00 | 57 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 987.00 | 8 972.00 | 5 015.00 | 13 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 250.00 | 41 799.00 | 53 450.00 | 95 250.00 |